財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：010716，簡(jiǎn)稱“財(cái)通資管消費(fèi)升級(jí)一年持有期混合C”）近日披露最新凈值數(shù)據(jù)。截至11月20日，該基金單位凈值較前一交易日下跌1.58%，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

該基金自2021年7月20日成立以來(lái)，累計(jì)收益率為-19.62%。不過(guò)，從不同時(shí)間維度觀察，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)：今年以來(lái)收益率達(dá)11.41%，近一年收益率為14.89%，在同類8026只基金中排名第4492位；但近一個(gè)月收益率為-6.85%，近三年收益率為-4.42%。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率的75%與中債綜合指數(shù)（全價(jià)）收益率的25%的組合。

基金管理團(tuán)隊(duì)由兩位基金經(jīng)理共同擔(dān)綱。于洋自2021年4月19日參與管理，截至目前任職期內(nèi)收益率為-18.4%；林偉于2024年3月12日加入管理，其任職期內(nèi)收益率達(dá)28.69%。兩位經(jīng)理的管理時(shí)長(zhǎng)與業(yè)績(jī)表現(xiàn)形成鮮明對(duì)比，反映出基金在不同階段的管理策略調(diào)整。

根據(jù)最新披露的定期報(bào)告，該基金前十大重倉(cāng)股涵蓋消費(fèi)領(lǐng)域多個(gè)細(xì)分行業(yè)。其中，萬(wàn)辰集團(tuán)以9.33%的持倉(cāng)占比位居首位，持有股數(shù)262,400股，持倉(cāng)市值4,762.56萬(wàn)元；九號(hào)公司緊隨其后，持倉(cāng)占比9.19%，持有713,135股，市值4,689.55萬(wàn)元；石頭科技以8.58%的占比位列第三，持有208,651股，市值4,377.08萬(wàn)元。其余重倉(cāng)股包括若羽臣、牧原股份、會(huì)稽山、潔雅股份、鹽津鋪?zhàn)印⒂笆瘎?chuàng)新和水羊股份，持倉(cāng)占比在4.62%至7.65%之間。

從持倉(cāng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，該基金對(duì)消費(fèi)升級(jí)主題的布局較為廣泛，既包含傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，也涉及新興消費(fèi)賽道的成長(zhǎng)型公司。這種配置策略或與其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中消費(fèi)主題指數(shù)的高權(quán)重設(shè)置相關(guān)，同時(shí)也體現(xiàn)了管理團(tuán)隊(duì)對(duì)消費(fèi)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)的判斷。